📚 Catálogo de Setups

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📝 Descripción: Breakout Test bajista: tras una ruptura de soporte, el precio vuelve a testear el nivel roto desde abajo. Si la vela de test es bajista, se entra en corto. Stop 0.3 ATR por encima, target 1.5R.

🔍 Detalle: Brooks describe el Breakout Test como una de las transiciones más fiables. Un soporte se rompe a la baja, el precio rebota brevemente para testearlo desde abajo, y al fallar el test se acelera la caída. La entrada es en corto cuando una vela bajista completa el test.

📐 Indicadores: ATR 14, soporte dinámico (mínimo 20b), retracement %

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📝 Descripción: Breakout Test alcista: simétrico al BT Bear pero en dirección opuesta. Breakout alcista de resistencia + test desde arriba + continuación.

🔍 Detalle: Versión larga del BT. Una resistencia se rompe al alza, el precio retrocede para testearla desde arriba, y al confirmar el soporte continúa subiendo.

📐 Indicadores: ATR 14, resistencia dinámica, retracement %

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📝 Descripción: Alligator (3 medias suavizadas) + AC (Acceleration/Deceleration) + AO (Awesome Oscillator) + Fractals. Entrada cuando AC cambia de color en la dirección del Alligator.

🔍 Detalle: El Alligator de Williams usa 3 medias suavizadas (13, 8, 5 periodos) que representan la boca, dientes y mandíbula del caimán. Cuando se abren (separan), hay tendencia. El AC mide la aceleración del precio. La entrada es AC bullish + Alligator abierto alcista. Cobertura con fractals.

📐 Indicadores: Alligator (SMA 13/8/5), AC, AO, Fractals

📝 Descripción: Bollinger Bands squeeze (apretón) seguido de breakout. Entrada en la dirección de la ruptura cuando %B sale de la banda. +3.53% avg.

🔍 Detalle: Bollinger describió el "squeeze" como periodos de baja volatilidad (bandas estrechas) que preceden a movimientos explosivos. El sistema espera un squeeze y entra cuando el precio rompe fuera de las bandas con %B > 1 (superior) o %B < 0 (inferior). BandWidth mide la anchura de las bandas.

📐 Indicadores: Bollinger Bands (20,2), %B, BandWidth

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📝 Descripción: Box Theory: el precio se consolida en un rango (box). Cuando rompe al alza con volumen creciente, se entra. Stop bajo el box. Trailing stop dinámico con los nuevos boxes que se forman.

🔍 Detalle: Darvas desarrolló este método en los años 50 mientras viajaba como bailarín. Identificaba acciones en fase de acumulación (box) y entraba al breakout. Su trailing stop subía con cada nuevo box, permitiendo capturar grandes tendencias con riesgo controlado. Resultado backtest: 42.9% WR, +2.74% avg.

📐 Indicadores: Box (rango de consolidación), breakout, volumen, trailing stop

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📝 Descripción: Doble suelo/techo puro de EM. Patrón de cambio de tendencia con dos mínimos (suelo) o máximos (techo) en el mismo nivel.

🔍 Detalle: El doble suelo se forma cuando el precio toca un mínimo dos veces, con un rebote intermedio. La entrada es al romper el máximo del rebote. El doble techo es el patrón inverso.

📐 Indicadores: Swing lows/highs

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📝 Descripción: Head & Shoulders puro de Edwards & Magee. Sin stops ni targets artificiales. 82.9% WR, el sistema más fiable en win rate.

🔍 Detalle: Versión pura del HCH: solo identifica el patrón y mide el resultado hasta que se completa el objetivo mínimo (distancia cabeza-neckline). Sin stops ajustados ni targets predeterminados. Por eso el WR es tan alto: solo cuenta los patrones que se completan.

📐 Indicadores: Swing highs, neckline

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📝 Descripción: Triple Screen: combina tendencia de largo plazo (semanas) con osciladores de corto (días). Elder Ray (bull/bear power) + MACD + Force Index.

🔍 Detalle: El Triple Screen de Elder usa 3 timeframes: 1) Tendencia semanal (EMA 13), 2) Oscilador diario (Elder Ray: Bull Power = high - EMA13, Bear Power = low - EMA13), 3) Entrada intradía. Es un sistema completo que filtra señales en la dirección de la tendencia mayor.

📐 Indicadores: EMA 13, Elder Ray (Bull/Bear Power), MACD, Force Index

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📝 Descripción: Gap 2 continuación bajista. Brooks identifica este patrón como una segunda pausa en una tendencia, que suele resolverse en la misma dirección.

🔍 Detalle: Tras un movimiento direccional fuerte, el mercado hace una pausa (Gap 1), continúa, y luego hace otra pausa (Gap 2). La segunda pausa tiende a resolverse en la dirección de la tendencia principal.

📐 Indicadores: ATR 14, tendencia

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📝 Descripción: Yum-Yum: patrón de continuación con 3 velas. Entrada en la dirección de la tendencia. +0.71% avg, 55K trades en el backtest.

🔍 Detalle: El Yum-Yum de Hill es un patrón de 3 velas: una vela fuerte en dirección de la tendencia, seguida de una pausa (vela pequeña o doji), y otra vela en la misma dirección confirmando la continuación. Es simple pero efectivo.

📐 Indicadores: Ninguno (price action puro)

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📝 Descripción: Head & Shoulders: hombro izquierdo + cabeza + hombro derecho. Entrada al romper la neckline. Versión adaptada con stops y targets.

🔍 Detalle: El HCH es uno de los patrones de reversión más conocidos. Se forma con 3 picos: el central (cabeza) más alto que los laterales (hombros). La neckline conecta los mínimos entre ellos. La entrada es al cierre por debajo de la neckline.

📐 Indicadores: Swing highs, neckline, volumen

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📝 Descripción: Donchian 20d Stop & Reverse. Breakout de canal de 20 días con reversión automática. El mejor sistema de Mechanical Trading Systems.

🔍 Detalle: Sistema S&R (Stop & Reverse) que siempre está en mercado: cuando el precio rompe el canal de 20 días, cierra la posición anterior y abre en la dirección del breakout. Sin filtros adicionales. Simple pero efectivo en tendencias fuertes.

📐 Indicadores: Donchian 20d

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📝 Descripción: Slow Stochastics 14d en extremos (<20 o >80) con stop 1.5x ATR y target en la media móvil. Contra-tendencia.

🔍 Detalle: Cuando el estocástico lento llega a zonas de sobrecompra (>80) o sobreventa (<20), el sistema espera una reversión y entra contra la tendencia. El stop se sitúa 1.5x ATR y el target en la EMA 20.

📐 Indicadores: Slow Stochastics 14,3, EMA 20, ATR 14

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📝 Descripción: Sistema 1 de los Turtles: breakout de 20 días (Donchian). Entrada larga al superar el máximo de 20 velas. Stop 2x ATR. Sistema clásico de trend following.

🔍 Detalle: Richard Dennis y William Eckhardt entrenaron a un grupo de traders (los Turtles) con reglas mecánicas. El S1 es un breakout de 20 días: comprar cuando el precio supera el máximo de las últimas 20 sesiones. Vender cuando rompe el mínimo de 20. Es el sistema más simple y robusto de trend following.

📐 Indicadores: Donchian 20d, ATR 14

📝 Descripción: Sistema 2 de los Turtles: breakout de 55 días. Más lento que S1 pero captura tendencias más grandes. +3.73% avg, mejor sistema del backtest tras Weinstein.

🔍 Detalle: El S2 usa un periodo más largo (55 días) que el S1 (20 días). Esto significa menos señales pero de mayor calidad. Cada señal captura movimientos más grandes. Es psicológicamente más difícil de operar porque hay largos periodos sin señales.

📐 Indicadores: Donchian 55d, ATR 14

📝 Descripción: Volume Spread Analysis: analiza la relación entre precio (spread) y volumen para identificar la acción de los profesionales. Señales de compra en upthrust + volumen bajo.

🔍 Detalle: VSA se basa en la premisa de que todo lo que ocurre en el mercado se refleja en precio, volumen y spread. Tom Williams (antiguo operador de la Bolsa de Londres) desarrolló este método para leer la huella de los grandes operadores. Señales: No Demand, No Supply, Upthrust, Stopping Volume.

📐 Indicadores: Volumen, spread (high-low), cierre vs apertura

📝 Descripción: Wedge + 1st Pullback: identifica 3 swing lows ascendentes formando una cuña (wedge), seguido de una vela de reversión alcista. La entrada se ejecuta al superar el máximo de la vela señal. El stop se coloca bajo el último swing low. Sistema clásico de Brooks para capturar la primera pausa en una tendencia alcista.

🔍 Detalle: El wedge (cuña) se forma cuando tres mínimos sucesivos son cada vez más altos (swing lows ascendentes), indicando que la presión vendedora disminuye. La entrada se produce cuando una vela alcista rompe por encima del máximo de la vela de reversión. El stop se sitúa 1.0x ATR por debajo de la entrada. Target 2R fijo. En los charts de tracking se muestran los 3 swing lows (SW1/SW2/SW3), la línea del wedge, la vela de reversión destacada, y una leyenda explicativa de cada elemento del patrón.

📐 Indicadores: Swing lows, ATR 14, wedge pattern

📝 Descripción: Versión optimizada del W1P original con stop más ajustado (0.5x ATR) y trailing stop parcial (50% tras 5 barras). Resultado: 73.1% WR vs 51.2% del original.

🔍 Detalle: Misma lógica de wedge que el W1P original, pero con parámetros refinados: stop_loss = 0.5x ATR (en vez de 1.0x), trailing stop al 50% del beneficio máximo después de 5 barras. Target 2R. Esto reduce drásticamente el drawdown y mejora el win rate. Los charts incluyen visualización completa del patrón: swing lows, wedge, reversión y leyenda.

📐 Indicadores: Swing lows, ATR 14, wedge pattern, trailing stop

📝 Descripción: Stage Analysis: Weinstein divide el mercado en 4 etapas. Solo se opera en Stage 2 (acumulación → markup). Entrada al superar el máximo de la base con volumen. Stop bajo la base.

🔍 Detalle: Weinstein revolucionó el análisis de tendencias con su modelo de 4 etapas: Stage 1 (acumulación/base), Stage 2 (markup/trend alcista), Stage 3 (distribución), Stage 4 (markdown/trend bajista). La entrada se produce cuando el precio supera el máximo de Stage 1 con volumen creciente. Sistema más rentable de todo el backtest: +4.91% avg.

📐 Indicadores: EMA 30, volumen, máximos de base

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